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题材股持续活跃 5G等新兴前沿科技渐成主流(附股

文字:[大][中][小] 2018-12-21 18:29    浏览次数:    

  主板和中小创近期跷跷板效应显著。从目前情况来看,不仅游资积极炒作,同时也开始有机构资金介入题材股。故分析人士建议逢低关注市场空间大,有政策支持的5G、大数据、信息安全等科技题材股。

  最近在政策、产业层面上,5G有很多新的进展。政策面上,工信部批复三频段用于我国5G技术研发试验,体现了我国大力支持5G发展的决心。运营商方面,公布了略有加速的时间表,从原来的2020年实现5G商用到2020年实现5G规模商用,并且近期取得了一些实质性的进展。

  可以看到,《“十三五”国家信息化规划》着力强调开展5G关键技术研发,推进产业化,有利于进一步增加我国在5G的竞争力,引领5G的发展方向,当前5G标准化工作已经全面拉开序幕。在行业人士看来,2017年通信基础实施大建设仍将持续,运营商资本开支有望维持高位,通信板块仍值期待,建议关注5G主题性投资板块。

  从近期情况看,雄安建设5G创新示范网,北京开始5G外场测试,天津宣布2020年要建设部署试商用5G基站2000个。根据中国信息通信研究院发布的《5G经济社会影响白皮书》,到2030年,5G有望带动我国直接经济产出和经济增加值数万亿元。

  现阶段,首创证券分析师李甜露认为5G有两方面的投资线G频谱落地,大规模部署试验得以实现,利好测试厂商;第二,5G商用之前,运营商的大部分投资可能集中在升级现有的4G网络,利好设备商、线缆商和上游厂商。具体到公司层面,光大证券分析师田明华建议关注5G龙头中兴通讯。田明华表示,公司5G产业化已处于国际领先水平,随着未来5G的落地,公司业绩和估值有望迎来双击。还可关注通宇通讯、信维通信、麦捷科技等。

  公司是中国通信走向全球的龙头企业,在市场份额、技术研发、行业地位等各个方面都具备绝对的行业优势。招商证券指出,未来5G技术我国将力争主导,中兴通讯是A股龙头,作为通信龙头的公司依然处于估值洼地,无论从市盈率、市净率还是从市销率、市研率等角度,在与多个通信企业进行估值比较时公司都最受市场低估。随着公司在5G产业布局和内生优化的核心逻辑不断验证,考虑到今明两年5G大产业周期渐近,公司内生效率仍在不断优化。公司估值提升、内生改善、5G大周期面临历史性机遇的逻辑逐步被市场所认可。

  公司通信系统设备业务有望平稳增长,加之光纤光缆行业高景气,2017年“量价齐升”,将促进公司该业务板块实现30%以上的增长。中信建投分析师武超则,考虑到5G临近,相关的传输网要先于5G基站进行投资建设。而根据工信部发布的《信息基础设施重大工程建设三年行动方案》,骨干网有望在2018年启动建设,带动传输设备行业增长。公司作为光传输设备及光纤光缆主力供应商,国内及海外份额具有提升空间,有望分享行业增长红利。此外,公司发出商品存货占比近75%,收入确认空间大,对业绩改善具有重要意义。

  公司拟以现金收购深圳市光为光通信科技有限公司51.07%股权,增资后将持有光为公司58.82%的股权。光为光科技主要产品为光模块,主要应用于城域网、局域网、存储网络、光纤通道等。光为承诺2017-2019年扣非后净利润为600万、2100万、2600万。双赢合作开拓新业务,增厚公司利润。东北证券分析师熊军指出,公司是国内基站天线龙头,产品线完整,研发实力强,客户资源稳定。公司外延切入光模块领域,拓展新业务,有助于增厚业绩。在5G加速推进建设期,公司有望取得领先优势,长期看好公司发展。

  公司是全球消费电子天线龙头厂商之一,围绕射频器件实现多产品布局,由天线拓展到射频隔离器件、射频连接器、NFC无线充电模组、滤波器、声学等产品,单机价值量大幅提升。上半年,公司营业收入、净利润均实现翻番增长。国泰君安证券认为,公司产品在大客户中份额也在稳步增加,产品量价齐升助力公司业绩持续高成长。另外,滤波器国产化需求强烈,公司与国内领先的中电55所合作,率先布局手机滤波器业务,单价价值有望进一步倍增,市场前景光明。在5G趋势下,公司射频器件需求量和价值量将持续大幅提升。

  我国大数据产业起步相对较晚,但随着政策的保驾护航,大数据产业发展正驶在快车道上。早在2015年,国务院就印发了《促进大数据发展+行动纲要》,指出大数据已经成为推动经济转型发展的新动力。为了落实《促进大数据发展行动纲要》,年初工业和信息化部正式印发了《大数据产业发展规划(2016-2020年)》,全面部署“十三五”时期大数据产业发展工作。

  从市场未来空间来看,《2016年中国大数据交易产业白皮书》数据显示,中国大数据产业市场在未来五年以内仍将保持着高速增长。随着各项政策的配套落实及推进,到2020年,中国大数据产业规模或达13626亿元的高点。国家制造强国建设战略咨询委员会也预测,到“十三五”末大数据产业的市场规模将突破万亿大关。

  有行业分析师表示,在政府数据公开大背景下,大数据板块进入黄金发展期,政策利好持续落地,产业并购整合不断提速。中国市场目前仍然处在大数据的发展初期,从数据源到数据应用领域,都具有较大的提升空间。未来行业的发展有两大方向,第一是综合数据源环节的公司逐步开放,当然其前提是国内对数据所有权、隐私权、使用权等相关法律规定逐步完善,数据源才能最大可能地实现开放;第二是下游特定行业,尤其是工业、商业数据的深挖可能带来机会。与特定行业具有深厚合作关系的工具类厂商,更具价值。

  大数据资源、大数据存储和运行维护、大数据分析应用将在“十三五”期间成为大数据产业最重要的发展领域。有分析指出,随着产业发展的加速,投资者可以从大数据细分领域寻找龙头企业,建议关注天源迪科、东方国信、天马股份、东软集团、恒生电子、网宿科技、银之杰、万达信息、海兰信等。

  公司上半年业务有序推进,净利润同比增长超过三倍。海通证券指出,全年公共安全领域有望实现50%增长。在公安领域,除传统的出入境等公安业务外,警务云大数据平台和智慧交通大数据平台是主推,警务云在2017年将会有新的省市落地。公司与武汉市公安局联合成立研发中心,与华为合作发布天源迪科与华为警务云大数据联合解决方案,为下半年的新市场落地打下基础。另外,已经完成中石油的采购云平台的交付,并启动中石油电商云平台的开发工作,中标国家电网的电商云平台。车联网、物码互联平台在政府和行业市场进一步推广。

  公司连续10年营业收入复合增长率在50%左右,净利润复合增长率60%以上,一直处于高速稳健增长的良好势头中。公司以“大数据+”为战略,紧锣密鼓的加快战略布局,以领先的大数据解决方案服务于多个行业和业务领域,得到行业与客户的广泛、高度认可。民生证券指出,公司推出满足不同行业需求的大数据产品及解决方案,依托产品、技术、人才、管理、经营模式及品牌的优势。近年来积极向金融、政府、互联网、工业、能源、农业等领域横向推广和发展,通过外延并购实现协同效应,不断扩大产业规模和市场范围,提高市场占有率和品牌影响力。

  公司与博易股份股权转让协议签署完毕,本次收购进一步推进了公司业务的转型升级,有利于增强公司的持续盈利能力。华泰证券指出,博易股份是一家大数据应用服务提供商。以成为“大数据专家”为企业发展方向,为用户提供先进的数据软件产品和全面的数据解决方案。近三年,公司订单数逐年递增,2016年数量同比翻番。2017年1-4月营收6718万元,归母净利润1581万元,接近2016年全年水平,且合同单价逐年增长,2017年7月新签署单笔2.25亿元合同。整体而言,近三年大数据业务营收和毛利增幅均达95%左右,发展势头良好。

  公司技术领先,行业经验丰富,在金融信息化领域已经有19年的行业经验,全资子公司亿美软通在移动商务服务领域也有长达15年的行业经验积累,使得公司在图像处理、模式识别、机器视觉、工作流引擎技术,以及大数据分析处理、互联网应用等技术领域具有行业领先地位。核心技术的领先优势为公司未来融合科技金融和牌照打造金融生态圈打下坚实的根基。东吴证券指出,金融信息化IT技术、个人征信、大数据技术的三大根基奠定科技优势基础,布局征信、保险、证券三张高价值金融牌照,转型成为以科技金融为底层架构的金控平台,多管齐下空间巨大。

  信息安全作为投资主题,从来不缺市场关注度。从行业趋势上来看,伴随全社会信息化程度的提升,信息安全行业具备持续增长动力。再加之信息安全问题频繁爆出,市场关注度也持续高涨。

  就市场规模来看,2016年信息安全行业市场规模高达516.4亿元,同比增速高达28.1%,市场规模大,增速高。业内预计2017-2019年行业规模将达到674.6亿元、887.8亿元和1179亿元,同比增速分别为30.5%、31.6%和32.8%,行业未来增速将逐步提高。

  近两年网络安全政策层面支持不断,相关政策正逐步落地。华创证券指出,网络安全法的正式实施,《“十三五”国家信息化规划》提出加大态势感知,相关需求已开始逐步释放。相关政策不断落地,信息安全未来几年景气度有望持续提升。期待今年在信息安全、自主可控领域将有更多重磅政策出台,建议加强关注。

  申万宏源证券分析师刘洋表示,信息安全行业在需求、竞争结构、新方向均迎来契机。首先,受制于军改节奏,2016年全年及2017上半年军工信息安全投资受阻,根据军改时限,2017年下半年军工信安行业有望投自己加速;其次,市场担忧360在企业安全投资影响传统信安企业,产业调研显示360 企业安全步伐趋向均衡;最后,产业调研显示工控安全行业增长迅速,且在2017 年将形成规模级冲击,物联网景气细分行业为新长期驱动力。重点推荐领军企业,关注行业相关公司。重点推荐战略、执行力均得到中期验证的启明星辰、承担党政军重要部门IT 架构和安全监测的太极股份。关注行业相关公司美亚柏科、绿盟科技、蓝盾科技、任子行。

  公司上半年主营业务经营质量稳步提升,安全业务布局有序推进。与历史数据对比,公司的营业利润水平处于一个较好的水平。华金证券指出,近年来,针对云计算平台的攻击事件层出不穷,已越来越受到政府、企业客户高度重视,未来对云安全服务的接受度和依赖性将逐渐增加,以“云”作为数据中心的发展趋势,对云安全提出了更高的要求。因此,今年以来,公司加大了在政务云安全方面的布局力度。在客户导入方面,通过与腾讯签订战略合作协议实现云安全产品客户布局;在技术储备方面,入股长沙智为约30%股份,布局新技术,卡位行业发展关键技术点。

  公司是我国电子取证细分市场绝对龙头,网络安全监管的先行者。公司以电子取证业务为核心,将业务拓展至网络空间监管、大数据领域,形成“四大产品+四大服务”的主营业务体系。公司电子取证业务市占率超过40%,在巩固原有市场基础上,公司正通过纵向区域下沉、横向领域拓展不断开拓新市场,新增长值得期待。华创证券指出,公司依托自身在互联网+、大数据、舆情分析方面的技术优势,顺利开发“祥云”城市公共安全平台,汇聚整合公安、信访、卫计等多个部门公共安全数据,可实现风险预测预警,已在厦门推广应用。

  公司内生高增长,外延并表,推动上半年业绩高速增长。上半年公司营收同比增长82%,万博体育APP。净利润同比增长79%。东北证券指出,2017年上半年公司研发费用同比增长77.05%,研发投入显着增强。研发投入在新产品方面表现明显。公司上半年推出蓝盾AI防火墙、蓝盾态势感知平台、蓝盾云安全产品、蓝盾企业移动信息化安全管理平台、蓝盾业务应用安全审计等多款新型安全产品。满泰科技已经推出完整的工控安全的解决方案。炜科技研制低核辐射的透视检测产品,涉足安检领域,产品线及服务范围进一步扩展。公司研发投入增强,有利于长期可持续发展。

  公司作为行业内较早涉及网络信息安全的企业之一,是国内领先的网络内容与行为审计和监管整体解决方案提供商,在公共网络安全审计领域始终保持领军地位。平安证券指出,公司在公安领域开发了网络安全审计、公共场所无线上网信息安全以及实名认证登录系统等一系列产品。子公司任子行科技开发取得由国家保密局颁发的涉密信息系统集成甲级资质证书,获得该项证书的企业可在全国范围内从事秘密级、机密级和绝密级信息系统集成业务,资质稀有性极强。该甲级资质的获得将进一步加速公司传统业务在全国范围内攻城拔寨,提高市场竞争力,巩固行业领军地位。

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